Actualización sobre Repo Intradía

Mediante la Circular DGOF-482 se regula el uso del Repo Intradía, una operación de liquidez temporal entre el Banco de la República y entidades financieras autorizadas (ACO). Establece los requisitos operativos, límites, tasas de interés, títulos admisibles, procedimientos de solicitud, cumplimiento, restitución y conversión automática a overnight. También contempla el encadenamiento con repos de expansión y las consecuencias por incumplimiento.  

Algunos aspectos de interés

• Solo los ACO autorizados pueden realizar RI, directamente o mediante custodios.
• El cupo diario no tiene límite de frecuencia, pero requiere títulos suficientes para transferir al BanRep.
• El valor mínimo por operación es de $100 millones COP, en múltiplos de $100 mil, y sujeto al límite de la póliza global bancaria.
• Se aceptan títulos definidos en la CRE DEFI-354, incluyendo Deuda Externa de la Nación, con procedimientos específicos.
• La tasa de interés diaria es del 0.1% EA; si se convierte en overnight, se adicionan 100 puntos básicos sobre la tasa vigente de OMA.
• Dentro de la circular se detalla el procedimiento operativo y se brindan directrices en torno a  RI con Títulos de Deuda Externa de la Nación, además, se brindan correos de contacto.

 

Algunas de las obligaciones

• ACO autorizados: Deben cumplir con requisitos de solicitud, transferencia de títulos, restitución o readquisición, y conversión a overnight.
• Custodios: Ejecutar instrucciones del ACO sin usar posición propia.
• BanRep: Verificar títulos, realizar valoraciones, ejecutar operaciones.

 

Vigencia:

La presente Circular Externa Operativa y de Servicios entra en vigencia a partir de su publicación (1 de agosto 2025).  

Modificaciones:

La presente Circular hará parte del Manual Corporativo del Departamento de Gestión de Operaciones Financieras y se remplaza la Circular Externa Operativa y de Servicios DFV-120 del 26 de julio de 2019, 27 de octubre de 2017 y 28 de junio de 2019 y del 15 de marzo de 2024 del Departamento de Fiduciaria y Valores (DFV). Correspondiente al Asunto 61 Repo Intradía.